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厚道嘉盈17号私募投资基金 2021年第3季度清算报告

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  • 日期:2021-10-20 09:52

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厚道嘉盈17号私募投资基金 2021年第3季度清算报告

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厚道嘉盈17号私募投资基金

2021年第3季度清算报告

 

 

尊敬的投资者:

    厚道嘉盈17号私募投资基金自2017年7月1日公告成立,并于2019年7月1日进入清算期。资金最终投资标的之一为浙江大东南集团有限公司。现就基金运行情况进行如下汇报。

   一、基金存续规模及净值

   厚道嘉盈17号私募投资基金截至2021年第3季度末,本基金报告期末基金份额总额为41855050份,基金净资产为41829539.37元,报告期期末单位净值为0.999,基金账户余额为2552.21

   应付外包运营服务费9531.42应付托管费9531.42元,管理费0元,管理人业绩报酬0元。

   二、基金投资项目运行情况

    1、2018年10月17日,大东南集团收到浙江省诸暨市人民法院《民事裁定书》,裁定受理浙江大东南集团有限公司的破产重整申请。

    2、基金所投大东南集团项目的核心资产已于2019年6月26日,经由网络司法拍卖公开竞价程序,最终选定重整投资者为诸暨市水务集团有限公司。

    3、本基金(以宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)为申报主体)申报的对大东南集团公司的特定财产享有担保权的权利。

前权利尚未完全裁定确认管理人将积极跟踪裁定进度及受偿金额的支付在收到受偿金额后进行分配

管理人将持续关注大东南集团破产重整的进展,并积极配合,保护投资人利益。

  1. 大东南公司发布2021年三季度业绩预报,报告期内,公司积极把握市场机遇,推行精细化管理,降本增效;加大市场开拓力度,及时调整产品结构,加大毛利率较高产品的产销占比,保持良好的产销衔接,收入规模和主营业务毛利率同步提升。2021年前3季度业绩预报具体数据如下:

    

本次业绩预告未经注册会计师预审计

   三基金分配情况

   本季度新增。

   基金累计分配金额为123100733.44元,累计分配比例为86.175%。

 

 

 

 

                浙江厚道资产管理有限公司

                      20211020

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