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厚道嘉盈17号私募投资基金 2021年第2季度清算报告

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  • 日期:2021-07-28 09:15

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厚道嘉盈17号私募投资基金 2021年第2季度清算报告

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厚道嘉盈17号私募投资基金

2021年第2季度清算报告

 

 

 

尊敬的投资者:

    厚道嘉盈17号私募投资基金自2017年7月1日公告成立,并于2019年7月1日进入清算期。资金最终投资标的之一为浙江大东南集团有限公司。现就基金运行情况进行如下汇报。

一、基金存续规模及净值

   厚道嘉盈17号私募投资基金截至2021年第2季度末,本基金报告期末基金份额总额为41855050份,基金净资产为41829539.37元,报告期期末单位净值为0.999,基金账户余额为2552.21元。

   应付外包运营服务费9531.42元,应付托管费9531.42元,管理费0元,管理人业绩报酬0元。

二、基金投资项目运行情况

    1、2018年10月17日,大东南集团收到浙江省诸暨市人民法院《民事裁定书》,裁定受理浙江大东南集团有限公司的破产重整申请。

    2、基金所投大东南集团项目的核心资产已于2019年6月26日,经由网络司法拍卖公开竞价程序,最终选定重整投资者为诸暨市水务集团有限公司。

   3、本基金(以宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)为申报主体)申报的对大东南集团公司的特定财产享有担保权的权利。

前权利尚未完全裁定确认,管理人将积极跟踪裁定进度及受偿金额的支付,在收到受偿金额后进行分配。

    管理人将持续关注大东南集团破产重整的进展,并积极配合,保护投资人利益。

    4、大东南公司发布2021年上半年业绩预报,由于薄膜市场的景气周期,公司抓住了机会,薄膜及新材料产品价格和销售量同比均有所增长,公司2021年上半年预计可实现8500万-11000万元利润,比上年同期增长112.38%-174.85%。本次业绩预报为上市公司财务部门初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。

三、基金分配情况

   本季度无新增。

    基金累计分配金额为123100733.44元,累计分配比例为86.175%。

 

 

 

                浙江厚道资产管理有限公司

                      2021年7月28日

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