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厚道嘉盈17号私募投资基金 2020年第3季度清算报告

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  • 日期:2020-10-11 14:40

【概要描述】

厚道嘉盈17号私募投资基金 2020年第3季度清算报告

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厚道嘉盈17号私募投资基金

2020年第3季度清算报告

 

尊敬的投资者:

厚道嘉盈17号私募投资基金自2017年7月1日公告成立,并于2019年7月1日进入清算期。资金最终投资标的之一为浙江大东南集团有限公司。现就基金运行情况进行如下汇报。

一、基金存续规模及净值

厚道嘉盈17号私募投资基金截至2020年第3季度末,本基金报告期末基金份额总额为41855050份,基金净资产为41844445.2元,报告期期末单位净值为1.000,基金账户余额为2526.74

应付外包运营服务费2065.77管理费0元,管理人业绩报酬0元。

二、基金投资项目运行情况

1、2018年10月17日,大东南集团收到浙江省诸暨市人民法院《民事裁定书》,裁定受理浙江大东南集团有限公司的破产重整申请。

2、基金所投大东南集团项目的核心资产已于2019年6月26日,经由网络司法拍卖公开竞价程序,最终选定重整投资者为诸暨市水务集团有限公司。

3、本基金(以宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)为申报主体)申报的对大东南集团公司的特定财产享有担保权的权利。

前权利尚未裁定确认管理人将积极跟踪裁定进度及受偿金额的支付在收到受偿金额后进行分配

管理人将持续关注大东南集团破产重整的进展,并积极配合,保护投资人利益。

基金分配情况

本季度新增分配1次。

本次分配金额5714000.00元;

本次分配比例:4%

基金累计分配金额为123100733.44元,累计分配比例为86.175%。

 

 浙江厚道资产管理有限公司

2020年10月11日

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