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德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙) 2019年年度报告

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  • 日期:2020-01-15 14:32

【概要描述】

德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙) 2019年年度报告

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德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙)

2019年年度报告

201911-20191231日)

 

 (一)投资状况

德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙)是厚道资产为展开新三板投资业务而成立的投资基金,本计划可通过投资股票(含新三板股票)、基金、资管计划、有限合伙、信托计划等方式,参与新三板已挂牌或拟挂牌企业的投资。闲置资金可用于购买各类固定收益产品,商业银行理财产品及法律规范或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。

目前基金主要持仓为中程科技(通过认购中程智慧云(杭州)科技有限公司股份,间接持有中程科技股份)。

截至2019年12月31日,按成本估值法计算, 德清厚道泰朴期末总资产为3205.0447万元,期末单位份额净值为0.9787元。

截至2019年12月31日,资金账户余额为446.78元。

截至2019年12月31日,管理人收取业绩报酬0元。

(二)投资表现

1、交易结构

由上海华山腾业投资管理中心(有限合伙)、北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙)三家机构分别出资3200万,其中分别出资800万元借款给杭州慧信衍宇投资合伙企业(有限合伙),其中分别出资2400万受让中程智慧云(杭州)信息科技有限公司20%的股份,以完成对中程科技的收购。

收购完成后,三家机构分别间接持有中程科技11.7%的股份,并持有对杭州慧信衍宇投资合伙企业(有限合伙)的800万债权。

2、交易进展

2016年3月,该交易已获得上市公司(海航国际00521.hk)同意,以1.2亿元价格出