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宁波厚道信国投资合伙企业(有限合伙) 2019年4季度报告

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  • 日期:2020-01-13 14:31

【概要描述】

宁波厚道信国投资合伙企业(有限合伙) 2019年4季度报告

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宁波厚道信国投资合伙企业(有限合伙)

2019年4季度报告

2019101-20191231日)

 

 (一)投资状况

宁波厚道信国投资合伙企业(有限合伙)是厚道资产为投资中广影视而成立的投资基金,本计划可通过老股转让方式,受让中广影视原股东赵雁持有的中广影视1.4999%的股权。闲置资金可用于购买各类固定收益产品,商业银行理财产品及法律规范或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。

截至2019年12月31日,按成本估值法计算,期末单位份额净值为0.9986元。

截至2019年12月31日,资金账户余额为772.54元。

截至2019年12月31日,管理人收取业绩报酬0元。

(二)投资表现

1、企业资本运作情况

宁波厚道信国投资合伙企业(有限合伙)通过受让赵雁持有的中广影视的1.4999%股份,成为中广影视的股东。

2015年12月2日,中广影视登陆新三板挂牌交易,股票代码为834641,总股本增至1.68亿,交易方式为协议交易。宁波厚道信国持股210万股,持股比例为1.25%。

2016年4月,中广影视按5.18元/股价格完成新一轮融资,非公开增发5179.5043万股,募集资金约2.68亿元,增资完成后中广影视总股本增至21979.5万股。本次增资完成后,宁波厚道信国持股比例降至0.955%。

2017年9中广影视按5.18元/股价格完成新一轮融资,新增注册资本金19132508.00元,募集资金99106391.44元。本次增资完成后,宁波厚道信国持股比例降至0.88%。

201711月,信国LP要求将其持有的21万股中广影视股份划转至其指定账户,由管理人配合交易。交易完成后,该LP直接持有中广影视21万股股份,并退出信国合伙企业,宁波厚道信国持有中广影视股份降至189万股(即210-21=189万股),持股比例降至0.79%

2、企业财务数据情况

 

项目/年份

2016年

2017年

2018年

2019年1-9月

营业收入(万元)

10786.35

13741.89

11840.67

1637.9

扣非净利润(万元)

3026.22

-1487.64

-1616.85

-2989.89

2019年上半年中广影视公司集中精力完成电视剧《亮剑之雷霆战将》的发行,而本期中广影视公司没有大型电视剧的发行,所以导致营业收入大幅减少。

 

(三)风险状况

本产品在运作过程中面临的风险主要包括:市场风险、管理风险、新三板流动性风险等。针对集合计划管理的风险,管理人制定了一系列严密有效的风险控制,并建立了配套风险管理体系,建立和完善对风险的事前防范、事中控制、事后稽查和监察的管理机制,各风险管理人员在各风险控制环节进行合理分工。

(四)投资展望

新三板市场投资情绪明显,公司市值波动频繁,将观察股价走势择机完成股权交易。

(五)查阅方式

查阅地址:杭州市德力西大厦6F

客户服务热线:4001888683   0571-56236000

投资者对本报告如有任何疑问,可咨询管理人

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