

厚道嘉盈17号私募投资基金 2019年第3季度清算报告
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- 日期:2019-10-15 14:15
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厚道嘉盈17号私募投资基金
2019年第3季度清算报告
尊敬的投资者:
厚道嘉盈17号私募投资基金自2017年7月1日公告成立,并于2019年7月1日进入清算期。资金最终投资标的之一为浙江大东南集团有限公司。现就基金运行情况进行如下汇报。
一、基金存续规模及净值
厚道嘉盈17号私募投资基金截至2019年第3季度末,本基金报告期末基金份额总额为47569050.00份,基金净资产为47602876.5元,报告期期末单位净值为1.001,基金账户余额为45826.38。
基金成立至今,应付外包运营服务费5999.94,应付管理费0元,管理人业绩报酬0元。
二、基金投资项目运行情况
1、2018年10月17日,大东南集团收到浙江省诸暨市人民法院《民事裁定书》,裁定受理浙江大东南集团有限公司的破产重整申请。
2、基金所投大东南集团项目的核心资产已于2019年6月26日,经由网络司法拍卖公开竞价程序,最终选定重整投资者为诸暨市水务集团有限公司。
3、本基金(以宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)为申报主体)申报的对大东南集团公司的特定财产享有担保权的权利。
目前权利尚未裁定确认,管理人将积极跟踪裁定进度及受偿金额的支付,在收到受偿金额后进行分配。
管理人将持续关注大东南集团破产重整的进展,并积极配合,保护投资人利益。
三、基金分配情况
本季度无新增分配。
基金累计分配金额为11738.67万元,累计分配比例为82.17%。
浙江厚道资产管理有限公司
2019年10月15日
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