厚道嘉盈17号私募投资基金

2019年第3季度清算报告

尊敬的投资者：

厚道嘉盈17号私募投资基金自2017年7月1日公告成立，并于2019年7月1日进入清算期。资金最终投资标的之一为浙江大东南集团有限公司。现就基金运行情况进行如下汇报。

一、基金存续规模及净值

厚道嘉盈17号私募投资基金截至2019年第3季度末，本基金报告期末基金份额总额为47569050.00份，基金净资产为47602876.5元，报告期期末单位净值为1.001，基金账户余额为45826.38。

基金成立至今，应付外包运营服务费5999.94，应付管理费0元，管理人业绩报酬0元。

二、基金投资项目运行情况

1、2018年10月17日，大东南集团收到浙江省诸暨市人民法院《民事裁定书》，裁定受理浙江大东南集团有限公司的破产重整申请。

2、基金所投大东南集团项目的核心资产已于2019年6月26日，经由网络司法拍卖公开竞价程序，最终选定重整投资者为诸暨市水务集团有限公司。

3、本基金(以宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）为申报主体)申报的对大东南集团公司的特定财产享有担保权的权利。

目前权利尚未裁定确认，管理人将积极跟踪裁定进度及受偿金额的支付，在收到受偿金额后进行分配。

管理人将持续关注大东南集团破产重整的进展，并积极配合，保护投资人利益。

三、基金分配情况

本季度无新增分配。

基金累计