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公司动态 媒体报道 厚道视点 活动预告 通知公告 厚道嘉盈17号私募投资基金 2019年第2季度信息披露报告

  • 浏览次数:
  • 日期:2019-07-15 14:12

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公司动态 媒体报道 厚道视点 活动预告 通知公告 厚道嘉盈17号私募投资基金 2019年第2季度信息披露报告

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厚道嘉盈17号私募投资基金

2019年第2季度信息披露报告

 

尊敬的投资者:

厚道嘉盈17号私募投资基金自2017年7月1日公告成立,资金最终投资标的之一为浙江大东南集团有限公司。现就基金运行情况进行如下汇报。

一、基金存续规模及净值

厚道嘉盈17号私募投资基金截至2019年第2季度末,本基金报告期末基金份额总额为47569050.00份,基金净资产为47614626.03元,报告期期末单位净值为1.001,基金账户余额为64001.13元;

基金成立至今,应付外包运营服务费9212.55元,应付管理费0元,管理人收取业绩报酬0元。

二、基金投资项目运行情况

1、2018年10月17日,大东南集团收到浙江省诸暨市人民法院《民事裁定书》,裁定受理浙江大东南集团有限公司的破产重整申请。

2、基金所投大东南集团项目的核心资产已于2019年6月26日,经由网络司法拍卖公开竞价程序,最终选定重整投资者为诸暨市水务集团有限公司。

管理人将持续关注大东南集团破产重整的进展,并积极配合,保护投资人利益。

基金分配情况

2019年2季度进行了2次基金分配: 

本季度分配总金额:合计23120055.39;

每百万份额分配金额:161800.00元

分配比例:16.18%

本次分配完成后,累计分配金额为11738.67万元,累计分配比例为82.17%。

 

 

 

 

浙江厚道资产管理有限公司

2019年07月15日

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