厚道嘉盈17号私募投资基金

2019年第2季度信息披露报告

尊敬的投资者：

厚道嘉盈17号私募投资基金自2017年7月1日公告成立，资金最终投资标的之一为浙江大东南集团有限公司。现就基金运行情况进行如下汇报。

一、基金存续规模及净值

厚道嘉盈17号私募投资基金截至2019年第2季度末，本基金报告期末基金份额总额为47569050.00份，基金净资产为47614626.03元，报告期期末单位净值为1.001，基金账户余额为64001.13元；

基金成立至今，应付外包运营服务费9212.55元，应付管理费0元，管理人收取业绩报酬0元。

二、基金投资项目运行情况

1、2018年10月17日，大东南集团收到浙江省诸暨市人民法院《民事裁定书》，裁定受理浙江大东南集团有限公司的破产重整申请。

2、基金所投大东南集团项目的核心资产已于2019年6月26日，经由网络司法拍卖公开竞价程序，最终选定重整投资者为诸暨市水务集团有限公司。

管理人将持续关注大东南集团破产重整的进展，并积极配合，保护投资人利益。

三、基金分配情况

2019年2季度进行了2次基金分配： 

本季度分配总金额：合计23120055.39；

每百万份额分配金额：161800.00元

分配比例：16.18%

本次分配完成后，累计分配金额为11738.67万元，累计分配比例为82.17%。

浙江厚道资产管理有限公司

2019年07月15日